E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR

Stammdaten

ISIN IE0004SZ4OJ9
Valorennummer 135860086
Bloomberg Global ID EISOFA1 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.52 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 105.73 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.70 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 90.25 EUR 08.04.2025
NAV * 105.52 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.52 EUR 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'373'051
Anteilsklassevermögen *** 6'400'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.93% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.76% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.61% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -6.37% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.52% 08.07.2024
04.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)