ISIN | IE00B3DKHD95 |
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Valorennummer | 4625639 |
Bloomberg Global ID | STCHPAS ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'208.93 GBP | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'168.28 GBP | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'432.69 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'655.59 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 2'208.93 GBP | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'208.93 GBP | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'450'576 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'984 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.49% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.34% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -9.20% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +22.52% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +13.13% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +12.36% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +12.88% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -34.38% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -28.89% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.44% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 7.05% | |
Meituan Class B | 5.67% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.50% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.34% | |
Thai Beverage PLC | 4.33% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 4.03% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.99% | |
Mobile World Investment Corp | 3.97% | |
AK Medical Holdings Ltd | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.97% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |