E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP

Stammdaten

ISIN IE00B3DKHD95
Valorennummer 4625639
Bloomberg Global ID STCHPAS ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'345.27 GBP 22.07.2025
Vorheriger Preis * 2'339.50 GBP 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'432.69 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1'790.19 GBP 06.08.2024
NAV * 2'345.27 GBP 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'345.27 GBP 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'323'866
Anteilsklassevermögen *** 26'542
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.33% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.02% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +8.52% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +14.64% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +15.43% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +24.92% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +12.13% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre -5.98% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre -30.83% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 6.21%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.38%
Tencent Holdings Ltd 4.66%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.64%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.38%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.41%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.95%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.89%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)