| ISIN | IE00B3DKHD95 |
|---|---|
| Valorennummer | 4625639 |
| Bloomberg Global ID | STCHPAS ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD GBP H |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Greater China |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'550.01 GBP | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'578.72 GBP | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'578.72 GBP | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'897.33 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'550.01 GBP | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 2'550.01 GBP | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'128'201 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'019 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.94% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.62% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.04% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.16% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +13.81% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +26.84% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +42.36% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +1.24% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -38.33% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meituan Class B | 6.30% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.37% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.06% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.65% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.65% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.59% | |
| XPeng Inc Class A | 3.53% | |
| Mobile World Investment Corp | 3.24% | |
| PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 3.20% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2023 |