ISIN | IE00B3DKHD95 |
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Valorennummer | 4625639 |
Bloomberg Global ID | STCHPAS ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'345.27 GBP | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'339.50 GBP | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'432.69 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'790.19 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 2'345.27 GBP | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'345.27 GBP | 22.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'323'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.33% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.02% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +8.52% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +14.64% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +15.43% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +24.92% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +12.13% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | -5.98% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | -30.83% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.21% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.38% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.66% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.64% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.38% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.41% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.95% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.89% | |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |