ISIN | IE00BHBF1547 |
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Valorennummer | 25485920 |
Bloomberg Global ID | STCHEHI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 878.14 EUR | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 871.73 EUR | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'016.62 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 749.31 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 878.14 EUR | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 878.14 EUR | 29.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'257'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'405'785 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | -2.02% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | +2.26% |
05.02.2025 - 29.04.2025
05.02.2025 29.04.2025 |
6 Monate | -4.02% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +11.81% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | -2.61% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | -22.67% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | -28.91% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.22% | |
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.10% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.78% | |
Meituan Class B | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.97% | |
Thai Beverage PLC | 3.16% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.08% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.97% | |
PT Indosat Tbk Class B | 2.88% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |