E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1547
Valorennummer 25485920
Bloomberg Global ID STCHEHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 865.39 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 857.39 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'016.62 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 692.58 EUR 22.01.2024
NAV * 865.39 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 865.39 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'938'621
Anteilsklassevermögen *** 280'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.89% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.64% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.86% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +6.38% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +9.39% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +11.40% 28.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -10.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -36.37% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -36.59% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.68%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.65%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 5.58%
Meituan Class B 5.32%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.88%
Thai Beverage PLC 4.63%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.11%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 4.05%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.25%
AK Medical Holdings Ltd 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.52%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)