ISIN | IE00B3DKHB71 |
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Valorennummer | 4621279 |
Bloomberg Global ID | STCHPAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'772.79 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'775.21 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'966.83 EUR | 11.09.2023 |
52 Wochen Tief * | 1'563.52 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 1'772.79 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'772.79 EUR | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'349'941 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'777'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.65% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +5.05% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -4.84% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +5.16% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | -11.68% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -21.17% |
07.09.2022 - 05.09.2024
07.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -50.97% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -35.67% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
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Meituan Class B | 5.90% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.53% | |
Thai Beverage PLC | 4.46% | |
Mobile World Investment Corp | 4.29% | |
Xtep International Holdings Ltd | 4.01% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.00% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 3.62% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.59% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.99% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |