ISIN | IE00B3DKHB71 |
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Valorennummer | 4621279 |
Bloomberg Global ID | STCHPAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'945.38 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'927.49 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'288.01 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'563.52 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 1'945.38 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'945.38 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'938'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'831'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.39% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.13% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.81% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +6.24% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +9.12% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +10.89% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | -11.30% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -37.55% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -38.35% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.68% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.65% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.58% | |
Meituan Class B | 5.32% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.88% | |
Thai Beverage PLC | 4.63% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.11% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 4.05% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.25% | |
AK Medical Holdings Ltd | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.99% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |