| ISIN | IE00B3DKHB71 |
|---|---|
| Valorennummer | 4621279 |
| Bloomberg Global ID | STCHPAE ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A EUR H |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Greater China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'338.18 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'330.91 EUR | 23.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'387.64 EUR | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'772.92 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'338.18 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 2'338.18 EUR | 30.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 66'099'360 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'544'918 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +20.54% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.24% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +1.16% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | -1.07% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +11.91% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +20.22% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +34.76% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.07% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | -38.13% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meituan Class B | 5.84% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.46% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.75% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.34% | |
| XPeng Inc Class A | 3.80% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.69% | |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 3.57% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.38% | |
| PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 3.26% | |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 3.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2023 |