E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00B3DKH950
Valorennummer 4625624
Bloomberg Global ID STCHPAU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'187.54 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 2'190.23 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'393.50 USD 17.05.2024
52 Wochen Tief * 1'909.11 USD 22.01.2024
NAV * 2'187.54 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'187.54 USD 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'701'403
Anteilsklassevermögen *** 9'350'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.16% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.25% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate -4.40% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +6.09% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -10.23% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -17.53% 07.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -47.82% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -28.96% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.48%
Meituan Class B 5.90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.53%
Thai Beverage PLC 4.46%
Mobile World Investment Corp 4.29%
Xtep International Holdings Ltd 4.01%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.00%
Precision Tsugami (China) Corp Ltd 3.62%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.59%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.03%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)