E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00B3DKH950
Valorennummer 4625624
Bloomberg Global ID STCHPAU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'978.92 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 2'952.77 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 3'022.19 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 2'216.97 USD 08.04.2025
NAV * 2'978.92 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'978.92 USD 23.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'127'413
Anteilsklassevermögen *** 14'186'643
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.74% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.45% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +1.01% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +5.72% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +22.39% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +16.18% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +35.65% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +47.69% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre -26.36% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.53%
Meituan Class B 6.09%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.55%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.92%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 3.77%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.45%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.26%
XPeng Inc Class A 3.19%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.09%
Trip.com Group Ltd 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)