ISIN | IE00B3DKH950 |
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Valorennummer | 4625624 |
Bloomberg Global ID | STCHPAU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'629.78 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'642.32 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'826.65 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'078.41 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 2'629.78 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'629.78 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'368'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'027'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.24% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.56% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.43% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +4.67% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +8.96% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +20.77% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.19% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -14.93% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -26.34% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.94% | |
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.61% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.48% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.03% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 3.11% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.03% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 2.90% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |