E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1430
Valorennummer 23968760
Bloomberg Global ID STCHUSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'033.36 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 1'046.09 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'135.70 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 834.36 USD 06.08.2024
NAV * 1'033.36 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'033.36 USD 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'384'574
Anteilsklassevermögen *** 30'671'660
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.71% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.34% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +7.56% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +4.74% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +4.31% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +10.99% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +7.33% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -5.95% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -21.07% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 6.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.07%
Tencent Holdings Ltd 4.79%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.60%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.35%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.23%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.98%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.95%
PT Indosat Tbk Class B 2.86%
Thai Beverage PLC 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)