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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7
29.04.2025
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7
29.04.2025
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2
29.04.2025
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis
CH0022012717
28.04.2025 85.76
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction KD CHF Dis
CH1350171174
Q
28.04.2025 85.76
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis
CH0045173066
28.04.2025 85.76
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction MD CHF Dis
CH1350171182
Q
28.04.2025 85.76
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction WD CHF Dis
CH1351264101
Q
28.04.2025 85.76
DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
CH0111176886
Q
28.04.2025 0.00
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) IH
CH1392570425
Q
28.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren