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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
01.10.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644
01.10.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778
01.10.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422
01.10.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495
S
01.10.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372916
01.10.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)
LU1047850349
01.10.2024
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851
01.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren