ISIN | CH1384427865 |
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Valorennummer | 138442786 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZPB swiss innovation plus D |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.61 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.82 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.63 CHF | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.61 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 100.61 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.61 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.11% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +2.53% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.38% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +0.61% |
31.01.2025 - 06.08.2025
31.01.2025 06.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |