Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
LU0111730122 |
28.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
LU1271706225 |
27.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1271706142 |
28.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD
LU1271706068 |
28.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Global Equity Fund
LI0008328218 |
26.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Value Equity Fund
LI0019077903 |
28.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167 |
29.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949 |
29.11.2024 |
0.2113
29.11.2024 |
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Clean Energy Transition -I EUR
LU0312383663 |
29.11.2024 |
0.9795
29.11.2024 |
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Clean Energy Transition -I USD
LU0280430405 |
29.11.2024 |
1.3973
29.11.2024 |
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