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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
LU0111730122
Q
28.11.2024
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
LU1271706225
Q
27.06.2024
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1271706142
Q
28.11.2024
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD
LU1271706068
Q
28.11.2024
Classic Global Equity Fund
LI0008328218
S
26.11.2024
Classic Value Equity Fund
LI0019077903
S
28.11.2024
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167
29.11.2024
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949
29.11.2024 0.2113
29.11.2024
Clean Energy Transition -I EUR
LU0312383663
29.11.2024 0.9795
29.11.2024
Clean Energy Transition -I USD
LU0280430405
29.11.2024 1.3973
29.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren