UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc

Stammdaten

ISIN LU0458987335
Valorennummer 10671030
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.38 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 151.35 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 154.96 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 140.85 USD 23.04.2024
NAV * 151.38 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 333'842'107
Anteilsklassevermögen *** 8'537'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.38% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +7.34% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +15.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +27.91% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% 1.24%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.05%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 1.03%
Six Flags Entertainment Corp. 7.25% 0.94%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 0.94%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 9.75% 0.92%
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 0.91%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.88%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.88%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)