ISIN | LU0458987335 |
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Valorennummer | 10671030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.38 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 151.35 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.96 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.85 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 151.38 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 333'842'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'537'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.48% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +7.34% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +17.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +15.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +27.91% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% | 1.24% | |
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Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.05% | |
Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.03% | |
Six Flags Entertainment Corp. 7.25% | 0.94% | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 0.94% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 9.75% | 0.92% | |
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | 0.91% | |
Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.88% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.88% | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |