ISIN | LU2215766085 |
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Valorennummer | 56484303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'024.90 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'024.22 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'024.90 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 960.54 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'024.90 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 349'848'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 421'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.68% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.64% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +3.40% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +2.03% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +5.03% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +10.83% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +9.66% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +2.49% |
20.08.2020 - 07.08.2025
20.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.07% | |
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Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.02% | |
Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% | 1.00% | |
Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.94% | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 0.93% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.92% | |
Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.84% | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.84% | |
Amentum Escrow Corp. 7.25% | 0.83% | |
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 5.25% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |