ISIN | LU0340004091 |
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Valorennummer | 3679056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'701.68 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'698.78 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'701.68 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'533.85 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 1'701.68 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 346'384'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'848'908 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.86% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.39% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.78% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.86% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +10.94% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +23.65% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +36.66% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +36.47% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.03% | |
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Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% | 1.01% | |
Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 0.98% | |
Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.95% | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 0.93% | |
Zoncolan Bidco S.p.A 4.875% | 0.88% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.88% | |
HUB International Ltd. 7.25% | 0.85% | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.85% | |
VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc. 7.5% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |