ISIN | LU1189105080 |
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Valorennummer | 27057495 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund MB USD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'551.52 USD | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'550.01 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'551.52 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'314.05 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 1'551.52 USD | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 362'236'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'286'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.40% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.36% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +1.75% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +5.05% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +6.25% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +16.06% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +29.28% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +11.25% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +25.20% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | 1.40% | |
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Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% | 1.36% | |
H&E Equipment Services, Inc. 3.875% | 1.01% | |
ATS Corporation 4.125% | 0.98% | |
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% | 0.95% | |
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% | 0.93% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% | 0.89% | |
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% | 0.88% | |
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 4.6 | 0.88% | |
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |