CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund K-B-acc

Stammdaten

ISIN LU3199069595
Valorennummer 149321169
Bloomberg Global ID UBLXGHU LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund K-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.20 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 101.17 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 101.20 USD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 99.34 USD 18.11.2025
NAV * 101.20 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 101.20 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 101.20 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.97% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.55% 13.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)