ISIN | LU2022011998 |
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Valorennummer | 48786770 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'007.58 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'011.94 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'026.96 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 957.19 CHF | 09.01.2024 |
NAV * | 1'007.58 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'366'590 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'589'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.74% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -0.64% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -1.51% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +2.66% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +5.50% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +9.30% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -0.47% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +0.76% |
11.01.2021 - 19.12.2024
11.01.2021 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 4.625% | 2.84% | |
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Banco de Credito del Peru 3.125% | 2.52% | |
Itau Unibanco Holdings S.A. 4.625% | 2.12% | |
Millicom International Cellular SA 7.375% | 1.96% | |
Samarco Mineracao SA 9% | 1.92% | |
Bancolombia SA 4.625% | 1.72% | |
YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.71% | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.59% | |
YPF Sociedad Anonima 7% | 1.56% | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |