CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (RMB hedged) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU3152347947
Valorennummer 147821405
Bloomberg Global ID CSGHYPR LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (RMB hedged) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT CNY
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 989.89 CNH 08.01.2026
Vorheriger Preis * 989.68 CNH 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 990.14 CNH 27.10.2025
52 Wochen Tief * 975.29 CNH 13.10.2025
NAV * 989.89 CNH 08.01.2026
Ausgabepreis * 989.89 CNH 08.01.2026
Rücknahmepreis * 989.89 CNH 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.66% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.87% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.76% 26.09.2025
08.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)