UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EB USD

Stammdaten

ISIN LU0340003523
Valorennummer 3679053
Bloomberg Global ID BBG000BRGB69
Fondsname UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EB USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.70 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 278.43 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 278.70 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 236.53 USD 20.10.2023
NAV * 278.70 USD 27.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 362'236'126
Anteilsklassevermögen *** 25'693'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.22% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.19% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.73% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +4.99% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +6.13% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +15.81% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +28.71% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +10.52% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +23.83% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 54.557
ADDI Date 27.09.2024

Top 10 Holdings ***

Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 1.40%
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% 1.36%
H&E Equipment Services, Inc. 3.875% 1.01%
ATS Corporation 4.125% 0.98%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% 0.95%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 0.93%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.89%
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% 0.88%
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 4.6 0.88%
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)