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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
01.07.2024
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
28.11.2024
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671
Q
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400
Q
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
28.11.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295
25.11.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699
25.11.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673
25.11.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516
25.11.2024
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808
27.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren