| ISIN | CH1290582209 |
|---|---|
| Valorennummer | 129058220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
| Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.55 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.54 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.62 CHF | 12.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.09 CHF | 10.01.2025 |
| NAV * | 101.55 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'736'032 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'736'032 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.07% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.08% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.46% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.55% |
05.02.2024 - 08.01.2026
05.02.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim AG | 3.05% | |
|---|---|---|
| Mondelez International, Inc. | 2.78% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 2.75% | |
| E.ON SE | 2.44% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 2.44% | |
| Volkswagen Leasing GmbH | 2.27% | |
| Citigroup Inc. | 2.17% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | 2.14% | |
| Metropolitan Life Global Funding I | 2.14% | |
| BPCE SA | 2.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |