ISIN | CH1290582209 |
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Valorennummer | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.42 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.41 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.42 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.17 CHF | 28.03.2024 |
NAV * | 101.42 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 21'155'685 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | +0.23% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.33% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.67% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +1.24% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +1.42% |
05.02.2024 - 27.03.2025
05.02.2024 27.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 1% | 3.58% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1% | 2.86% | |
Natwest Markets PLC 0.898% | 2.86% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.84% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.875% | 2.44% | |
Holcim AG 1% | 2.37% | |
Givaudan SA 0.375% | 2.37% | |
Orange S.A. 0.2% | 2.17% | |
SGS SA 1.25% | 2.15% | |
North American Development Bank 0.25% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |