Cornèr Funds Short Term Maturity CHF

Stammdaten

ISIN CH1290582209
Valorennummer 129058220
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds Short Term Maturity CHF
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.58 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 100.61 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 100.61 CHF 30.07.2024
52 Wochen Tief * 99.93 CHF 12.02.2024
NAV * 100.58 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 23'550'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.13% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +0.28% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +0.58% 05.02.2024
31.07.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AT&T Inc 1.375% 3.07%
Korea National Oil Corp. 2.15% 2.21%
Engie SA 1.625% 2.21%
Swiss Reinsurance Company Limited 1% 2.19%
RCI Banque S.A. 0.5% 2.19%
Holcim Ltd 1% 2.19%
ENEL Finance International N.V. 0.55% 2.19%
Tessin (Kanton) 0.75% 2.18%
ABB Ltd. 0.3% 2.18%
McDonald's Corporation 0.17% 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)