| ISIN | CH1290582209 |
|---|---|
| Valorennummer | 129058220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
| Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.45 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.45 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.62 CHF | 12.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.84 CHF | 24.10.2024 |
| NAV * | 101.45 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 17'573'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.12% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | -0.04% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | 0.00% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.62% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +1.45% |
05.02.2024 - 23.10.2025
05.02.2024 23.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Grp | 3.26% | |
|---|---|---|
| Nestle Holdings, Inc. | 2.57% | |
| Holcim Ag | 2.51% | |
| Adecco Group Ag | 2.51% | |
| Commerzbank AG | 2.50% | |
| Orange S.A. | 2.30% | |
| Mondelez International, Inc. | 2.28% | |
| Sgs Sa | 2.25% | |
| Baloise Holding Ag | 2.25% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 2.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |