ISIN | CH1290582209 |
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Valorennummer | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.48 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.50 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.56 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.45 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 101.48 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 20'847'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.07% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +0.45% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +1.02% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +1.48% |
05.02.2024 - 24.06.2025
05.02.2024 24.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA | 3.60% | |
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Goldman Sachs Grp | 3.13% | |
Nestle Holdings, Inc. | 2.46% | |
Holcim Ag | 2.41% | |
Adecco Group Ag | 2.41% | |
Commerzbank AG | 2.40% | |
Orange S.A. | 2.21% | |
Mondelez International, Inc. | 2.19% | |
Sgs Sa | 2.16% | |
Baloise Holding Ag | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |