Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FBH EUR

Stammdaten

ISIN LU2909731395
Valorennummer 138546221
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FBH EUR
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'015.25 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'016.33 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'023.08 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 922.41 EUR 08.04.2025
NAV * 1'015.25 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'168'994
Anteilsklassevermögen *** 35'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 30.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.17% 30.12.2024
21.08.2025
1 Monat -0.15% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +2.53% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +0.25% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.37% 31.10.2024
21.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.91%
United States Treasury Bills 0% 10.88%
United States Treasury Bills 0% 10.84%
United States Treasury Bills 0% 10.81%
United States Treasury Bills 0% 10.74%
United States Treasury Bills 0% 10.71%
United States Treasury Bills 0% 10.67%
United States Treasury Bills 0% 10.61%
United States Treasury Bills 0% 7.01%
Future on Nasdaq 100 Sep25 0.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)