ISIN | LU2909731395 |
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Valorennummer | 138546221 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FBH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'014.29 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'015.60 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'023.08 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 922.41 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'014.29 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'168'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'062 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.39% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.92% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.31% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +4.86% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.46% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +2.27% |
31.10.2024 - 31.07.2025
31.10.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.31% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |