| ISIN | LU1166641354 |
|---|---|
| Valorennummer | 26580401 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (Liquidation) DB USD |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 14.11 USD | 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.70 USD | 31.10.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.70 USD | 31.10.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 14.11 USD | 30.04.2025 |
| NAV * | 14.11 USD | 30.04.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.01% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.14% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.04.2025 - 30.04.2025
30.04.2025 30.04.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
30.04.2025 - 30.04.2025
30.04.2025 30.04.2025 |
| 6 Monate | -4.01% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
| 1 Jahr | -19.78% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
| 2 Jahre | -98.78% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
| 3 Jahre | -98.92% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
| 5 Jahre | -98.71% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |