Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B

Stammdaten

ISIN CH0494090936
Valorennummer 49409093
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.89 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 125.94 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 137.63 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 116.12 CHF 20.12.2024
NAV * 124.89 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 6'247'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.33% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.73% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +5.93% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -4.66% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -4.48% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +3.25% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -10.79% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +46.87% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Logitech International SA 7.65%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.20%
Also Holding AG 6.49%
Aryzta AG 6.17%
Inficon Holding AG 5.77%
Sika AG 5.71%
Ems-Chemie Holding AG 5.55%
Partners Group Holding AG 4.84%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.93%
VAT Group AG 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)