Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B

Stammdaten

ISIN CH0494090936
Valorennummer 49409093
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.01 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 137.00 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 138.27 CHF 10.07.2025
52 Wochen Tief * 107.03 CHF 07.04.2025
NAV * 138.01 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 6'196'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.50% 30.12.2024
15.07.2025
1 Monat +4.56% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +19.43% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +15.39% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +3.64% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +11.01% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +24.41% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +23.02% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.32%
Aryzta AG 6.19%
Also Holding AG 6.06%
Logitech International SA 5.76%
Sika AG 5.21%
Inficon Holding AG 5.15%
Ems-Chemie Holding AG 5.12%
Cicor Technologies Ltd 4.70%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.14%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)