Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B

Stammdaten

ISIN CH0494090936
Valorennummer 49409093
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.02 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 131.24 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 137.63 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 110.76 CHF 26.10.2023
NAV * 132.02 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 6'598'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.58% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.26% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +2.94% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +6.84% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +2.83% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +14.97% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -18.49% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +32.75% 28.10.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 8.40%
Logitech International SA 7.91%
Inficon Holding AG 6.63%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.36%
Ems-Chemie Holding AG 6.26%
Bachem Holding AG 6.25%
Sika AG 6.24%
VAT Group AG 5.41%
Aryzta AG 4.85%
Partners Group Holding AG 4.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)