| ISIN | LU2258001382 |
|---|---|
| Valorennummer | 58213722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'098.77 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'086.26 USD | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'098.77 USD | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'098.77 USD | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 45'545'331 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'494'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.15% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.19% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +1.73% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +2.93% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +6.77% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.77% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.10% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.46% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | +9.41% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 16.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.16% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.01% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.17% | |
| Future on Nasdaq 100 Dec25 | 1.17% | |
| Future on MSCI Emerging Markets Dec25 | 0.35% | |
| Future on Russell 2000 Dec25 | 0.14% | |
| Future on MSCI EAFE Dec25 | 0.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |