Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EBH

Stammdaten

ISIN LU2818313053
Valorennummer 135047272
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EBH
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'015.76 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 1'010.01 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'015.76 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 969.73 CHF 05.08.2024
NAV * 1'015.76 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'389'147
Anteilsklassevermögen *** 27'721'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.79% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.49% 16.05.2024
07.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.875% 9.69%
United States Treasury Notes 2.25% 9.65%
United States Treasury Notes 2% 9.59%
United States Treasury Notes 1.375% 9.58%
United States Treasury Notes 0.5% 9.47%
United States Treasury Bills 0% 9.36%
United States Treasury Bills 0% 9.27%
United States Treasury Notes 2.25% 9.15%
United States Treasury Bills 0% 9.01%
United States Treasury Bills 0% 8.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)