ISIN | CH0010664149 |
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Valorennummer | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.19 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.18 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.19 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.51 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 108.19 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 23'652'992 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.17% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.77% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.62% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.49% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +6.31% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +6.84% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +7.15% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 3.339% | 2.36% | |
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Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.732% | 1.98% | |
Royal Bank of Canada 3.462% | 1.98% | |
BNP Paribas SA 3.305% | 1.97% | |
Bank of Montreal 3.329% | 1.97% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.865% | 1.97% | |
Kellanova 1.25% | 1.97% | |
Thales SA 4% | 1.60% | |
Heineken N.V. 1.625% | 1.59% | |
Barclays PLC 4.032% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |