ISIN | CH0010664149 |
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Valorennummer | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.27 EUR | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.24 EUR | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.27 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.44 EUR | 18.12.2023 |
NAV * | 107.27 EUR | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 24'402'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.57% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +0.23% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +0.86% |
17.09.2024 - 16.12.2024
17.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +1.76% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +3.70% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +5.96% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +5.64% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +4.85% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 3.955% | 2.48% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 4.488% | 2.07% | |
Bank of Montreal 3.899% | 2.07% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732% | 2.06% | |
Royal Bank of Canada 3.462% | 2.05% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0.5% | 2.05% | |
BNP Paribas SA 3.313% | 2.05% | |
Kellanova 1.25% | 2.05% | |
Standard Chartered Bank 4.04% | 1.66% | |
Caterpillar Financial Services Corporation 3.82% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |