ISIN | CH0010664149 |
---|---|
Valorennummer | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.64 EUR | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.62 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.64 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.21 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 108.64 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 21'770'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.23% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.58% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +1.40% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +6.27% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +7.33% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +6.92% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia | 2.76% | |
---|---|---|
Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.30% | |
Royal Bank of Canada | 2.29% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 1.85% | |
Thales Sa | 1.85% | |
Sparebank 1 Sor Norge | 1.84% | |
Caterpillar Finl Service | 1.84% | |
Fed Caisses Desjardins | 1.84% | |
Deutsche Bank AG | 1.84% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.29% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |