ISIN | CH0010664149 |
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Valorennummer | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.86 EUR | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.84 EUR | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.86 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.95 EUR | 02.08.2023 |
NAV * | 105.86 EUR | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 23'673'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.21% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.65% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +0.26% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +0.99% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +1.86% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +3.88% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +4.57% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +4.04% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +3.32% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sika Capital BV 4.035% | 3.15% | |
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Evonik Finance B.V. 0.375% | 3.12% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.375% | 3.11% | |
Bank of Nova Scotia 4.2% | 2.36% | |
Pernod Ricard SA 2.125% | 1.98% | |
Royal Bank of Canada 4.318% | 1.98% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.711% | 1.97% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.488% | 1.97% | |
BNP Paribas SA 4.119% | 1.97% | |
Bank of Montreal 4.222% | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |