Cornèr Funds Short Term Maturity USD

Stammdaten

ISIN CH0010664271
Valorennummer 1066427
Bloomberg Global ID BBG000GNP2Y2
Fondsname Cornèr Funds Short Term Maturity USD
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.05 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 114.93 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 115.10 USD 08.04.2025
52 Wochen Tief * 109.62 USD 11.04.2024
NAV * 115.05 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 64'383'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.12% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +0.28% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +1.06% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +2.21% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +4.99% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +8.77% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +10.87% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +9.26% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.71%
Electricite de France SA 3.625% 1.57%
United States Treasury Bills 0% 1.54%
Hyundai Capital America 5.875% 0.80%
Diageo Capital PLC 5.2% 0.80%
Pepsico Inc 5.25% 0.80%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.6% 0.80%
Lockheed Martin Corporation 4.95% 0.80%
State Street Corp. 5.104% 0.79%
General Motors Company 4% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)