ISIN | CH0010664271 |
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Valorennummer | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.47 USD | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.43 USD | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.47 USD | 05.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.04 USD | 06.05.2024 |
NAV * | 115.47 USD | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 64'299'752 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.56% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.04% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 Monat | +0.37% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | +1.10% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | +2.26% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +8.74% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | +11.26% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 Jahre | +9.26% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.71% | |
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Electricite de France SA 3.625% | 1.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.54% | |
Hyundai Capital America 5.875% | 0.80% | |
Diageo Capital PLC 5.2% | 0.80% | |
Pepsico Inc 5.25% | 0.80% | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.6% | 0.80% | |
Lockheed Martin Corporation 4.95% | 0.80% | |
State Street Corp. 5.104% | 0.79% | |
General Motors Company 4% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |