ISIN | CH0010664271 |
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Valorennummer | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.17 USD | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.15 USD | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.17 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.80 USD | 25.06.2024 |
NAV * | 116.17 USD | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 60'694'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.36% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +0.37% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.11% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.25% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +4.86% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +8.61% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +12.00% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +9.37% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA | 1.64% | |
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United States Treasury Bills | 1.64% | |
Korea Electric Power Corp. | 0.83% | |
Bank of Montreal | 0.83% | |
Pepsico Inc | 0.83% | |
Citibank, N.A. | 0.83% | |
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | 0.83% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.83% | |
GE Healthcare Technologies Inc. | 0.83% | |
Diageo Capital PLC | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |