| ISIN | CH0010664271 |
|---|---|
| Valorennummer | 1066427 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
| Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
| Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.00 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.99 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.00 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.11 USD | 24.10.2024 |
| NAV * | 114.00 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 60'169'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.62% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.33% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.08% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +2.20% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.50% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.22% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.76% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +12.33% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 1.62% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA | 1.62% | |
| United States Treasury Bills | 1.62% | |
| Korea Electric Power Corp. | 0.82% | |
| Oracle Corp. | 0.82% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 0.82% | |
| Pepsico Inc | 0.82% | |
| Bank of Montreal | 0.82% | |
| Bank of America Corp. | 0.82% | |
| BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | 0.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |