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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
18.09.2025 16.45
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
18.09.2025 37.79
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
18.09.2025 38.29
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
18.09.2025 0.00
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
18.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren