Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389 |
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ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062 |
104.20
CHF
24.07.2025 |
-1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054 |
103.81
CHF
24.07.2025 |
-2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349 |
100.00
CHF
30.06.2025 |
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ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323 |
100.00
CHF
30.06.2025 |
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acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
CH0586376979 |
114.53
CHF
24.07.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134 |
123.77
CHF
24.07.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admicasa Real Estate Fund
CH1228214537 |
106.60
CHF
31.12.2024 |
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AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984 |
963.11
CHF
23.07.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992 |
1'078.47
EUR
23.07.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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