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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986
100.75 CHF
18.12.2025
+0.94%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
107.44 EUR
18.12.2025
+3.01%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
119.76 EUR
18.12.2025
+2.23%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
98.85 CHF
18.12.2025
-0.12%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
101.07 EUR
18.12.2025
+2.64%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.23 CHF
18.12.2025
+0.25%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
19.84 USD
18.12.2025
+21.27%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
32.90 USD
18.12.2025
+22.35%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
18.72 EUR
18.12.2025
+8.21%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
18.94 USD
18.12.2025
+22.27%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs