| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986 |
100.75
CHF
18.12.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281 |
107.44
EUR
18.12.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723 |
119.76
EUR
18.12.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141 |
98.85
CHF
18.12.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742 |
101.07
EUR
18.12.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005 |
92.23
CHF
18.12.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212 |
19.84
USD
18.12.2025 |
+21.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725 |
32.90
USD
18.12.2025 |
+22.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945 |
18.72
EUR
18.12.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064 |
18.94
USD
18.12.2025 |
+22.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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