ISIN | LU0393241723 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.68 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.58 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.11 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.77 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 117.68 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'766'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'342'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.19% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.50% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.03% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.22% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +6.99% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +5.50% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +9.35% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 4.42% | |
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SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.27% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.81% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 3.80% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 3.75% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.57% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.30% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.22% | |
Novartis Finance SA | 3.18% | |
Generali S.p.A. 4.125% | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |