ISIN | LU0393241723 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.94 EUR | 07.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.97 EUR | 06.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.47 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.14 EUR | 10.01.2024 |
NAV * | 116.94 EUR | 07.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'229'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'837'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 Monat | -0.32% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 Monate | +0.46% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 Monate | +1.86% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 Jahr | +3.40% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 Jahre | +7.12% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 Jahre | +3.11% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 Jahre | +2.10% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 4.00% | |
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SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 3.86% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.43% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 3.42% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 3.37% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.23% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.98% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 2.90% | |
Novartis Finance SA | 2.87% | |
CA Auto Finance Suisse SA 0.052% | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |