ISIN | LU1382643945 |
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Valorennummer | 31976408 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.51 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.38 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.24 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.51 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'935'341 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'711'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.35% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.11% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -10.24% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -8.87% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -11.12% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -2.02% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -4.02% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -5.83% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +10.55% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.12% | |
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Tencent Holdings | 8.25% | |
Alibaba Group Holding | 3.90% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.84% | |
Dbs Group | 3.26% | |
MediaTek Inc | 3.18% | |
ICICI Bank Ltd | 2.80% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.42% | |
Reliance Industries Ltd | 2.09% | |
Aia Group | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |