ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432742
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.04 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 99.19 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 99.55 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 95.15 EUR 29.05.2024
NAV * 99.04 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'326'102
Anteilsklassevermögen *** 26'627'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.38% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.64% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +0.23% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.76% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.69% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +7.42% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +9.14% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +5.22% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 6.25%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.92%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.82%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.70%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.97%
BNP Paribas SA 2.89%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.68%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.54%
Novartis Capital Corporation 3.7% 2.53%
BBVA Mexico SA 1.875% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)