ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432742
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.17 EUR 28.07.2025
Vorheriger Preis * 100.14 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.41 EUR 22.07.2025
52 Wochen Tief * 96.80 EUR 29.07.2024
NAV * 100.17 EUR 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'146'902
Anteilsklassevermögen *** 26'418'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.78% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.05% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +0.76% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +1.79% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +3.48% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +8.25% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +11.19% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +2.16% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 6.16%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.91%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.77%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.62%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.92%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.64%
BNP Paribas SA 2.61%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.51%
Schneider Electric SE 3% 2.41%
International Business Machines Corp. 2.9% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)