ISIN | LU1989432742 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.17 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.15 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.17 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.01 EUR | 09.07.2024 |
NAV * | 100.17 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'146'902 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'418'308 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.47% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.36% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.85% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +4.54% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +8.67% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +12.70% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +3.12% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 6.16% | |
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Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.91% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.77% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.62% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.92% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.64% | |
BNP Paribas SA | 2.61% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.51% | |
Schneider Electric SE 3% | 2.41% | |
International Business Machines Corp. 2.9% | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |