ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432742
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.11 EUR 07.01.2025
Vorheriger Preis * 98.20 EUR 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 99.21 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 94.65 EUR 13.02.2024
NAV * 98.11 EUR 07.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'041'505
Anteilsklassevermögen *** 26'450'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.37% 31.12.2024
07.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat -0.92% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate -0.04% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate +2.10% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +3.36% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre +7.08% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre -3.24% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre -3.44% 07.01.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% 6.43%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.70%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.95%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.76%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 2.98%
JPMorgan Chase & Co. 2.83%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.67%
Novartis Capital Corporation 3.7% 2.65%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 2.56%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 1 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.23%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)