ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D

Stammdaten

ISIN LU2138283986
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.66 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 99.47 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.88 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 95.20 CHF 13.11.2023
NAV * 99.66 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'757'039
Anteilsklassevermögen *** 35'548'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.85% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.18% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.25% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.56% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +4.68% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +4.95% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -3.45% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -0.34% 01.09.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 3.47%
Switzerland (Government Of) 0% 3.38%
Nestle SA 1.625% 2.20%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 2.08%
JPMorgan Chase & Co. 1.84%
Bank of America Corp. 0.423% 1.67%
Eurofima 3% 1.58%
North American Development Bank 0.2% 1.46%
Nestle SA 1.46%
SIX Group AG 0.2% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.23%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.98%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)