ISIN | LU2138283986 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.90 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.03 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.02 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.90 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'338'873 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'770'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +1.61% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -2.04% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.57% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +0.96% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +2.84% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +0.60% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -1.10% |
01.09.2020 - 08.05.2025
01.09.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.46% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.21% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.14% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.99% | |
Swiss Life Holding AG 1.503% | 1.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.77% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.73% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.71% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.61% | |
Eurofima 3% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |