ISIN | LU0266341725 |
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Valorennummer | 2833332 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Asian Ex-Japan Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.39 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 27.87 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 29.21 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 23.27 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 27.39 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 399'293'601 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'134'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -5.84% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.60% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.87% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +18.32% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +28.35% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -18.26% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +11.52% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.10% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.28% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.01% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.99% | |
ICICI Bank Ltd | 2.70% | |
Infosys Ltd ADR | 2.58% | |
AIA Group Ltd | 2.48% | |
HDFC Life Insurance Co Ltd | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |