Asian Ex-Japan Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0266341725
Valorennummer 2833332
Bloomberg Global ID
Fondsname Asian Ex-Japan Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.28 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 26.10 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 29.21 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 24.25 USD 09.04.2025
NAV * 26.28 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 320'751'111
Anteilsklassevermögen *** 180'026'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.27% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.65% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -7.01% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.19% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -7.82% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +4.20% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -0.61% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -1.35% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +17.01% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.12%
Tencent Holdings 8.25%
Alibaba Group Holding 3.90%
Samsung Electronics Co Ltd 3.84%
Dbs Group 3.26%
MediaTek Inc 3.18%
ICICI Bank Ltd 2.80%
PT Bank Central Asia Tbk 2.42%
Reliance Industries Ltd 2.09%
Aia Group 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)