ISIN | LU2138284281 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.07 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.91 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.52 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.33 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 104.07 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'216'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'365'190 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.25% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.96% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.16% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.27% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.09% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +10.03% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +0.82% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +4.07% |
01.09.2020 - 23.12.2024
01.09.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.59% | |
---|---|---|
Nestle SA 1.625% | 2.33% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.22% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.01% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.84% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.78% | |
Eurofima 3% | 1.68% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.56% | |
SIX Group AG 0.2% | 1.50% | |
Nestle SA | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.23% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |