ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2102414005
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.34 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 92.36 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 92.36 CHF 05.09.2024
52 Wochen Tief * 87.60 CHF 19.10.2023
NAV * 92.34 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'562'522
Anteilsklassevermögen *** 8'669'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.52% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.56% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.27% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +3.61% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +4.15% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -8.88% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -7.66% 29.03.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% 5.57%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 4.82%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 4.42%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.40%
Microsoft Corp. 3.45% 3.36%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.25%
Novartis Capital Corporation 3.7% 3.13%
Apple Inc. 3.25% 2.85%
RCI Banque S.A. 2.71%
The Coca-Cola Company 0.125% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)