ISIN | LU2102414005 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.94 CHF | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.91 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.94 CHF | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.94 CHF | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'139'412 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'849'960 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +0.72% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +1.51% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +0.55% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +5.34% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +8.40% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | -7.06% |
29.03.2021 - 16.10.2025
29.03.2021 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 6.03% | |
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Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 6.02% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.70% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.57% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.86% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.59% | |
BNP Paribas SA | 2.54% | |
American Express Company | 2.49% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.46% | |
Schneider Electric SE 3% | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |