ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2102414005
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.37 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 92.31 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 93.00 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 90.92 CHF 09.04.2025
NAV * 92.37 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'079'752
Anteilsklassevermögen *** 7'735'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.31% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate -0.63% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate -0.16% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +0.68% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +1.43% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +2.32% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -7.63% 29.03.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.32%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.65%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.52%
Spain (Kingdom of) 1.25% 3.44%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.82%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.55%
American Express Company 4.918% 2.49%
BNP Paribas SA 5.283% 2.48%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.41%
Schneider Electric SE 3% 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)