| ISIN | LU2102414005 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH |
| Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 92.37 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.31 CHF | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 93.00 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 92.37 CHF | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 33'079'752 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'735'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.14% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.31% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | -0.63% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | -0.16% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.68% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.43% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +2.32% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | -7.63% |
29.03.2021 - 22.01.2026
29.03.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.32% | |
|---|---|---|
| Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.65% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.52% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 3.44% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.82% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.55% | |
| American Express Company 4.918% | 2.49% | |
| BNP Paribas SA 5.283% | 2.48% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.41% | |
| Schneider Electric SE 3% | 2.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |