ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2102414005
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.59 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 91.53 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 92.89 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 90.29 CHF 30.04.2024
NAV * 91.59 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'734'581
Anteilsklassevermögen *** 6'295'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.45% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.95% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.39% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.12% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +0.13% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +2.61% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -0.43% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -8.41% 29.03.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 6.37%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.78%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.79%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.62%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.97%
BNP Paribas SA 2.92%
Novartis Capital Corporation 3.7% 2.66%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.65%
BBVA Mexico SA 1.875% 2.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1067.1% Corporate16.7% Derivative11.8% Government4.4% Cash & Equivalents0.0% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)