ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2102414005
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.55 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 92.64 CHF 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 92.89 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 90.92 CHF 09.04.2025
NAV * 92.55 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'673'345
Anteilsklassevermögen *** 7'415'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +0.19% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +0.18% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +1.28% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +0.10% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +3.70% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +3.97% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre -7.45% 29.03.2021
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 6.01%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 6.00%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.70%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.56%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.87%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.59%
BNP Paribas SA 2.58%
American Express Company 2.52%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.45%
Schneider Electric SE 3% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)