ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2102414005
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.40 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 92.38 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 92.89 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 90.89 CHF 09.07.2024
NAV * 92.40 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'906'249
Anteilsklassevermögen *** 7'221'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.27% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.76% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.57% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.82% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +3.23% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +5.72% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -7.60% 29.03.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 6.16%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.91%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.77%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.62%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.92%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.64%
BNP Paribas SA 2.61%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.51%
Schneider Electric SE 3% 2.41%
International Business Machines Corp. 2.9% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)