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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
100.28 EUR
25.09.2025
100.28 EUR
25.09.2025
100.28 EUR
25.09.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997
99.47 CHF
25.09.2025
99.47 CHF
25.09.2025
99.47 CHF
25.09.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
101.09 USD
25.09.2025
101.09 USD
25.09.2025
101.09 USD
25.09.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
100.56 EUR
25.09.2025
100.56 EUR
25.09.2025
100.56 EUR
25.09.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
101.48 USD
25.09.2025
101.48 USD
25.09.2025
101.48 USD
25.09.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
124.52 EUR
25.09.2025
124.52 EUR
25.09.2025
124.52 EUR
25.09.2025
+11.90%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
104.89 CHF
25.09.2025
104.89 CHF
25.09.2025
104.89 CHF
25.09.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
124.53 EUR
25.09.2025
124.53 EUR
25.09.2025
124.53 EUR
25.09.2025
+11.92%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
118.07 EUR
25.09.2025
118.07 EUR
25.09.2025
118.07 EUR
25.09.2025
+2.83%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs