ISIN | LU2460215895 |
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Valorennummer | 117571050 |
Bloomberg Global ID | VALDAAE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.50 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.47 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.50 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.95 EUR | 26.06.2025 |
NAV * | 101.50 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 101.50 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.50 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'537'458 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'964'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.16% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.89% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +1.60% |
28.05.2025 - 09.10.2025
28.05.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.56% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |