| ISIN | LU2460215382 |
|---|---|
| Valorennummer | 117571054 |
| Bloomberg Global ID | VALDABH LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.57 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.16 USD | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.10 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.30 USD | 26.06.2025 |
| NAV * | 102.57 USD | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 102.57 USD | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 102.57 USD | 07.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 27'766'882 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 810'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -0.14% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +1.90% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +2.56% |
28.05.2025 - 07.11.2025
28.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.78% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |