VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD

Stammdaten

ISIN LU2460215382
Valorennummer 117571054
Bloomberg Global ID VALDABH LX
Fondsname VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.66 USD 24.09.2025
Vorheriger Preis * 101.68 USD 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 101.74 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 99.30 USD 26.06.2025
NAV * 101.66 USD 24.09.2025
Ausgabepreis * 101.66 USD 24.09.2025
Rücknahmepreis * 101.66 USD 24.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'115'589
Anteilsklassevermögen *** 787'411
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.48% 25.08.2025
24.09.2025
3 Monate +2.22% 24.06.2025
24.09.2025
6 Monate +1.65% 28.05.2025
24.09.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)