VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD

Stammdaten

ISIN LU3070559029
Valorennummer 14486776
Bloomberg Global ID VLSDAHU LX
Fondsname VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.42 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 100.44 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.89 USD 31.07.2025
52 Wochen Tief * 99.21 USD 26.06.2025
NAV * 100.42 USD 08.08.2025
Ausgabepreis * 100.42 USD 08.08.2025
Rücknahmepreis * 100.42 USD 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'894'307
Anteilsklassevermögen *** 1'311'605
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.52% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.02% 19.06.2025
08.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)