ISIN | LU2460215549 |
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Valorennummer | 117571052 |
Bloomberg Global ID | VALDABE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.18 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.98 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.84 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.04 EUR | 26.06.2025 |
NAV * | 100.18 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 100.18 EUR | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.18 EUR | 03.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'020'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'002'389 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.14% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.32% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +0.26% |
28.05.2025 - 03.09.2025
28.05.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |