Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
LU0804221488 |
11.43
EUR
01.08.2024 |
+17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
LU0804229622 |
11.44
EUR
01.08.2024 |
+17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
LU0194809413 |
12.66
EUR
01.08.2024 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
LU0499090123 |
12.69
EUR
01.08.2024 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - OptiMix World
LI0013017780 |
307.49
EUR
01.08.2024 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barron Equity Fund A
CH1113531276 |
104.05
CHF
31.07.2024 |
+10.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I
LU2382906357 |
99.99
CHF
01.08.2024 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
LU2382905623 |
101.34
EUR
01.08.2024 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I
LU2382906191 |
103.48
EUR
01.08.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896 |
107.74
USD
01.08.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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