BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD

Stammdaten

ISIN LU2382905896
Valorennummer 113467610
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.63 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 111.44 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 118.72 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 96.68 USD 07.04.2025
NAV * 111.63 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 30.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.60% 30.12.2024
25.07.2025
1 Monat +2.68% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +6.78% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate -4.13% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +3.40% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +7.48% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +19.56% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +21.48% 11.05.2022
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)