AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0804229622
Valorennummer 19643766
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.80 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 13.80 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 14.35 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 9.80 EUR 08.04.2025
NAV * 13.80 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 786'598'117
Anteilsklassevermögen *** 147'149'681
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.30% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.35% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat -1.82% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +8.18% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +18.05% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +8.56% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +46.40% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +82.89% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +43.16% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.81%
Apple Inc 9.23%
Microsoft Corp 8.27%
Alphabet Inc Class A 7.74%
Amazon.com Inc 6.05%
Broadcom Inc 4.07%
Tesla Inc 3.27%
ABB Ltd 2.87%
Eli Lilly and Co 1.90%
Netflix Inc 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)