ISIN | LU0804229622 |
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Valorennummer | 19643766 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.24 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.65 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.48 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.80 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 10.24 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 630'281'386 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'253'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -21.11% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -22.63% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -8.85% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -21.28% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -14.95% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -6.90% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +28.91% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +9.49% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +38.18% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 10.26% | |
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NVIDIA Corp | 8.56% | |
Microsoft Corp | 7.83% | |
Amazon.com Inc | 6.37% | |
Alphabet Inc Class A | 5.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.36% | |
Eli Lilly and Co | 2.70% | |
Broadcom Inc | 2.60% | |
Tesla Inc | 2.49% | |
ABB Ltd | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |