AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0804229622
Valorennummer 19643766
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.24 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 10.65 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.48 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 9.80 EUR 08.04.2025
NAV * 10.24 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 630'281'386
Anteilsklassevermögen *** 120'253'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -21.11% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -22.63% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -8.85% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -21.28% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -14.95% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -6.90% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +28.91% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +9.49% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +38.18% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 10.26%
NVIDIA Corp 8.56%
Microsoft Corp 7.83%
Amazon.com Inc 6.37%
Alphabet Inc Class A 5.89%
Meta Platforms Inc Class A 4.36%
Eli Lilly and Co 2.70%
Broadcom Inc 2.60%
Tesla Inc 2.49%
ABB Ltd 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)