Barron Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH1113531276
Valorennummer 111353127
Bloomberg Global ID
Fondsname Barron Equity Fund A
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20%
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.14 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 102.08 CHF 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 103.43 CHF 26.03.2025
52 Wochen Tief * 87.81 CHF 09.04.2025
NAV * 103.14 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'959'735
Anteilsklassevermögen *** 10'959'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.82% 10.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.93% 08.10.2025
07.01.2026
6 Monate +6.99% 09.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +2.36% 08.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +10.99% 10.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +6.16% 10.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +4.03% 11.05.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 14.07%
SPDR MSCI World ETF 8.77%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc 6.99%
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc 6.46%
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy 5.50%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.16%
Invesco Physical Gold ETC 4.98%
BKW AG 0.88% 4.65%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C 3.11%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR 204.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)