ISIN | CH1113531276 |
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Valorennummer | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Barron Equity Fund A |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20% |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.40 CHF | 08.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.28 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.70 CHF | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.40 CHF | 08.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'597'553 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'597'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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1 Monat | +2.62% |
10.09.2025 - 08.10.2025
10.09.2025 08.10.2025 |
3 Monate | +3.94% |
09.07.2025 - 08.10.2025
09.07.2025 08.10.2025 |
6 Monate | +14.12% |
09.04.2025 - 08.10.2025
09.04.2025 08.10.2025 |
1 Jahr | -2.68% |
09.10.2024 - 08.10.2025
09.10.2024 08.10.2025 |
2 Jahre | +7.99% |
11.10.2023 - 08.10.2025
11.10.2023 08.10.2025 |
3 Jahre | +6.52% |
11.10.2022 - 08.10.2025
11.10.2022 08.10.2025 |
5 Jahre | +1.07% |
11.05.2021 - 08.10.2025
11.05.2021 08.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR MSCI World ETF | 8.63% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF P dy | 8.01% | |
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc | 6.41% | |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.08% | |
PolyPeptide Group AG | 4.23% | |
SGS AG | 3.58% | |
Sika AG | 3.34% | |
Straumann Holding AG | 3.20% | |
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | 3.03% | |
Swiss Life Holding AG | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 2.03% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |