ISIN | LI0013017780 |
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Valorennummer | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Fondsname | B & P Vision - OptiMix World |
Fondsanbieter |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Fondsanbieter | Ahead Wealth Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit ivestiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 308.04 EUR | 07.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 304.93 EUR | 04.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 330.21 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 234.86 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 308.04 EUR | 07.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'855'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'855'663 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.33% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.37% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 Monat | +8.07% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 Monate | -5.03% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 Monate | -2.20% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 Jahr | +24.94% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 Jahre | +14.65% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 Jahre | +1.92% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 Jahre | +25.34% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nichias Corp | 4.38% | |
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Protagonist Therapeutics Inc | 4.19% | |
IES Holdings Inc | 3.96% | |
Mips AB | 3.75% | |
Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3.56% | |
Arista Networks Inc | 3.56% | |
Green Brick Partners Inc | 3.52% | |
UFP Technologies Inc | 3.47% | |
IG Group Holdings PLC | 3.46% | |
Texas Pacific Land Corp | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 3.71% |
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Datum TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |