ISIN | LI0013017780 |
---|---|
Valorennummer | 1301778 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ802 |
Fondsname | B & P Vision - OptiMix World |
Fondsanbieter |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Fondsanbieter | Ahead Wealth Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit ivestiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 304.29 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 304.65 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 339.79 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 269.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 304.29 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'815'543 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'815'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.76% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.30% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +4.85% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.70% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -5.98% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -4.94% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +17.80% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +5.27% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +14.42% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
K92 Mining Inc | 4.23% | |
---|---|---|
ADMA Biologics Inc | 3.94% | |
Wesdome Gold Mines Ltd | 3.93% | |
Kandenko Co Ltd | 3.77% | |
Dundee Precious Metals Inc | 3.64% | |
Newmont Corp | 3.64% | |
OceanaGold Corp | 3.55% | |
Buzzi SpA | 3.42% | |
Dai-Dan Co Ltd | 3.38% | |
Sankyo Co Ltd | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 3.71% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |