BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR

Stammdaten

ISIN LU2382905623
Valorennummer 113467596
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.42 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 95.25 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.75 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 90.00 EUR 07.04.2025
NAV * 94.42 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.12% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.48% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.19% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -11.82% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.11% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.51% 11.05.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)