ISIN | LU2382905623 |
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Valorennummer | 113467596 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.60 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.16 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.75 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 101.60 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.28% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.51% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +7.12% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -8.26% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -0.22% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | -3.31% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +4.60% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +8.81% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +11.38% |
11.05.2022 - 13.05.2025
11.05.2022 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |