BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR

Stammdaten

ISIN LU2382905623
Valorennummer 113467596
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.35 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 108.61 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.75 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 90.00 EUR 07.04.2025
NAV * 109.35 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +2.90% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +2.65% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +6.98% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +0.17% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +13.66% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +15.52% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +19.88% 11.05.2022
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)