| ISIN | LU2382905623 |
|---|---|
| Valorennummer | 113467596 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.28 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.90 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.75 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 106.28 EUR | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.17% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.01% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | +1.33% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +3.78% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +5.06% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.69% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.76% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.09% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +16.51% |
11.05.2022 - 10.11.2025
11.05.2022 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |