ISIN | LU0804221488 |
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Valorennummer | 19683082 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.74 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.66 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.47 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.80 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 12.74 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 721'711'231 | |
Anteilsklassevermögen *** | 531'244'628 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.83% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.75% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +4.56% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +13.48% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -5.00% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +15.68% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +39.24% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +44.91% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +46.76% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.33% | |
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Microsoft Corp | 9.08% | |
Apple Inc | 7.84% | |
Amazon.com Inc | 6.22% | |
Alphabet Inc Class A | 5.87% | |
Broadcom Inc | 3.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.19% | |
ABB Ltd | 2.57% | |
Tesla Inc | 2.55% | |
Netflix Inc | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 4.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |