UBS (CH) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2
CH0385856742
Q
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P
CH0002788708
S
19.12.2024 276.31
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q
CH0203274797
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P
CH0186920168
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q
CH0289835073
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P
CH0000966991
S
19.12.2024 10.31
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q
CH0203271801
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P
CH0002791702
S
19.12.2024 167.54
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q
CH0203271504
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1
CH0334714893
Q
19.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren