ISIN | CH0334714893 |
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Valorennummer | 33471489 |
Bloomberg Global ID | UBSGIAU SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in den Ländern der OECD haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Ländern der OECD halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in einem Land der OECD haben. Hierbei kann der Anlagefonds auch direkt oder indirekt in Small und/oder Mid Caps investieren. Diese Auswahlkriterien können zu einer titel- oder sektorspezifischen Konzentration auf wenige Unternehmen führen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 229.95 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 228.71 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 229.95 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.20 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 229.95 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 230.29 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 230.29 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'243'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'709'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.51% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.45% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +4.71% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +14.88% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +10.01% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +17.26% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +33.55% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +44.43% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +55.48% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.92% | |
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NVIDIA Corp | 4.73% | |
Apple Inc | 4.02% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.62% | |
Walmart Inc | 1.95% | |
Waste Management Inc | 1.78% | |
Progressive Corp | 1.77% | |
Boston Scientific Corp | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |